【OSK-003】Ki・ra・ri 03</a>2008-06-14プレステージ&$SHOW103分钟 8月16日基金净值：吉祥合慧定开债最新净值1.0157

本站音问【OSK-003】Ki・ra・ri 032008-06-14プレステージ&$SHOW103分钟，8月16日，吉祥合慧定开债最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.1878元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.55%，近6个月飞腾1.16%，近1年飞腾2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

亚洲情色None

吉祥合慧定开债为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，色尼姑债券占净值比93.77%，现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复4.83%。

以上本体由本站阐述公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本立正场无关，如数据存在问题请干系咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资苛刻，投资有风险，请严慎有打算。